7月9日基金净值:南方丰元信用增强债券A最新净值1.3745,涨0.02%
发布日期:2024-07-14 09:19 点击次数:118
本站消息,7月9日,南方丰元信用增强债券A最新单位净值为1.3745元,累计净值为1.6066元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨1.75%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方丰元信用增强债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.25%,现金占净值比0.24%。
该基金的基金经理为李璇,李璇于2022年7月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.87%。
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